Investisseurs institutionnels

Des solutions de gestion spécifiques

ACTIS Asset Management a développé une expertise pour répondre aux problématiques de placements relatives aux Mutuelles, Caisses de retraite et Institutions de prévoyance, Fondations et autres institutions.

Pour ce faire, ACTIS Asset Management met en place des solutions sur mesure sous forme de fonds dédiés et de mandats adaptés aux spécificités des Investisseurs Institutionnels concernés. Ce travail s’appuie sur une compréhension approfondie des contraintes réglementaires et comptables et des objectifs d’investissement pour offrir des solutions de gestion spécifiques adaptées aux objectifs de sécurité et contraintes réglementaires de ces organismes.

ACTIS Asset Management apporte notamment :

Une double valorisation mensuelle des actifs qui complète celle de la banque dépositaire et des reportings périodiques sur mesure avec, le cas échéant, la consolidation des comptes détenus dans différents établissements bancaires et la mise en place des états ACPR.

Le conseil en allocation et gestion d’actifs prodigué par une équipe dédiée et expérimentée disposant d’une expertise de plus de cinquante ans sur plusieurs classes d’actifs (obligations, actions, etc.). Ce conseil s‘accompagne par la mise en place et l’animation de « Comité de placements » avec le client.

Une gestion et une allocation globale multi-classes d’actifs sous contrainte de capital et de passif pour les assurances, mutuelles, instituts de prévoyance – LDI : Liability Driven Investment.

Une gestion globale en performance absolue ou benchmarkée pour les investisseurs institutionnels.

Une gestion sur mesure prenant en compte les contraintes réglementaires, les échéances particulières, des objectifs de résultat comptable…

Solvabilité 2

Veille règlementaire

– Suivi précis de l’évolution de la directive afin d’en maîtriser le contenu et les impacts

– Suivi des publications de l’EIOPA, de l’ACPR, de la Commission Européenne

– Présence aux conférences de l’ACPR

Calcul de SCR Marché (pilier 1 Quantitatif)

– Méthodologie : application des textes de l’EIOPA (formule standard), avec des interprétations lorsqu’ils sont incomplets

– Outil de calcul de SCR Marché

– Réponses aux demandes clients sur la production de reportings règlementaires (pilier 3)

– Conseil en allocation d’actifs sous Solvabilité II

– Conception de solutions d’investissement compatibles avec Solvabilité II

La prise en compte du SCR dans le cadre d’une stratégie d’allocation ne doit pas amener à une « optimisation réglementaire » :

Privilégier l’approche financière doit rester une priorité

Le critère « SCR » doit donc être considéré comme une contrainte additionnelle, à dissocier de l’optimisation financière

Formation

Pilier 2 et les exigences sur la gouvernance difficilement respectables pour les mutuelles

Au-delà des obligations du Pilier 2 en matière de gestion des risques et de contrôle interne, certaines exigences, relatives à la gouvernance de la structure et aux compétences des dirigeants peuvent être difficiles à respecter. A titre d’exemple, les exigences sur les compétences et l’honorabilité, dont le principe stipule que chaque membre des conseils doit avoir les compétences pour siéger dans les instances.

La difficulté principale réside dans le fait que les administrateurs des mutuelles sont des bénévoles. Des restrictions sur les « compétences » pourraient entrainer un déficit de candidats potentiels.

Un besoin de formation financière pour vos administrateurs ?

ACTIS AM met à votre disposition des experts compétents pour répondre à votre besoin de formation.

La crise a montré la nécessité de s’appuyer sur des décisionnaires capables d’appréhender des produits en constante évolution et des risques financiers de plus en plus complexes. Aussi, n’hésitez pas à renforcer les compétences de vos administrateurs et de vos collaborateurs.

Les législateurs ont ainsi intégré des formations financières dans leurs réglementations (article L114-25 du Code de la Mutualité, R322-55 du Code des Assurances, ORSA dans le cadre de Solvabilité II…).

ACTIS AM vous propose des formations sur-mesure, adaptées à vos besoins

– Marchés financiers

– Gestion financière

– Contrôle des risques financiers

– Environnement réglementaire…

Actualités

    • 20 NOV 17

    L’E-conoclaste: Novembre 2017

    Citation du moment « Les gens ne voient que ce qu’ils sont préparés à voir. » Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Philosophe américain L’actu en chiffres 25,4 milliards : est le volume de transactions en dollars enregistrés par Alibaba pour la traditionnelle journée des célibataires du 11 novembre soit une augmentation de 40% par rapport à l’année dernière.

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    • 16 NOV 17

    Challenges 16/11/2017 Mais qu’arrive-t-il en Bourse à Peugeot ?

    Challenges : Mais qu’arrive-t-il en Bourse à Peugeot ? Challenges du 16/11/2017 Mais qu’arrive-t-il en Bourse à Peugeot ? Alexandre Ferci, gérant ACTIS Asset Management Après un bon début d’année, l’action recule de plus de 3% depuis une semaine et de 7% depuis un mois. Le constructeur automobile a annoncé son plan stratégique pour Opel

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    • 25 OCT 17

    Les Echos Patrimoine du 13/10/17, Les 10 meilleurs fonds patrimoniaux

    Les Echos Patrimoine : Les fonds patrimoniaux au banc d’essai par Emmanuel Schafroth Les Echos Patrimoine du 13/10/2017 (extraits) GESTION COLLECTIVE : Une multitude de fonds dits « patrimoniaux » se disputent les faveurs des épargnants. Mais quelle est la réalité de ces produits qui nous promettent un bon rapport rendement-risque ? Nous avons une définition

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    • 23 OCT 17

    L’E-conoclaste: Octobre 2017

    Citation du moment « Le prix des actions a atteint ce qui paraît être un haut plateau permanent. » Irving Fisher (1867-1947), Economiste américain.L’actu en chiffres 1 086 milliards : est le volume de transactions sur mobile en équivalent euros effectuées par les chinois en 2016, un montant qui ne vous dit probablement rien mais sachez que c’est

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