Investisseurs institutionnels

Des solutions de gestion spécifiques

ACTIS Asset Management a développé une expertise pour répondre aux problématiques de placements relatives aux Mutuelles, Caisses de retraite et Institutions de prévoyance, Fondations et autres institutions.

Pour ce faire, ACTIS Asset Management met en place des solutions sur mesure sous forme de fonds dédiés et de mandats adaptés aux spécificités des Investisseurs Institutionnels concernés. Ce travail s’appuie sur une compréhension approfondie des contraintes réglementaires et comptables et des objectifs d’investissement pour offrir des solutions de gestion spécifiques adaptées aux objectifs de sécurité et contraintes réglementaires de ces organismes.

ACTIS Asset Management apporte notamment :

Une double valorisation mensuelle des actifs qui complète celle de la banque dépositaire et des reportings périodiques sur mesure avec, le cas échéant, la consolidation des comptes détenus dans différents établissements bancaires et la mise en place des états ACPR.

Le conseil en allocation et gestion d’actifs prodigué par une équipe dédiée et expérimentée disposant d’une expertise de plus de cinquante ans sur plusieurs classes d’actifs (obligations, actions, etc.). Ce conseil s‘accompagne par la mise en place et l’animation de « Comité de placements » avec le client.

Une gestion et une allocation globale multi-classes d’actifs sous contrainte de capital et de passif pour les assurances, mutuelles, instituts de prévoyance – LDI : Liability Driven Investment.

Une gestion globale en performance absolue ou benchmarkée pour les investisseurs institutionnels.

Une gestion sur mesure prenant en compte les contraintes réglementaires, les échéances particulières, des objectifs de résultat comptable…

Solvabilité 2

Veille règlementaire

– Suivi précis de l’évolution de la directive afin d’en maîtriser le contenu et les impacts

– Suivi des publications de l’EIOPA, de l’ACPR, de la Commission Européenne

– Présence aux conférences de l’ACPR

Calcul de SCR Marché (pilier 1 Quantitatif)

– Méthodologie : application des textes de l’EIOPA (formule standard), avec des interprétations lorsqu’ils sont incomplets

– Outil de calcul de SCR Marché

– Réponses aux demandes clients sur la production de reportings règlementaires (pilier 3)

– Conseil en allocation d’actifs sous Solvabilité II

– Conception de solutions d’investissement compatibles avec Solvabilité II

La prise en compte du SCR dans le cadre d’une stratégie d’allocation ne doit pas amener à une « optimisation réglementaire » :

Privilégier l’approche financière doit rester une priorité

Le critère « SCR » doit donc être considéré comme une contrainte additionnelle, à dissocier de l’optimisation financière

Formation

Pilier 2 et les exigences sur la gouvernance difficilement respectables pour les mutuelles

Au-delà des obligations du Pilier 2 en matière de gestion des risques et de contrôle interne, certaines exigences, relatives à la gouvernance de la structure et aux compétences des dirigeants peuvent être difficiles à respecter. A titre d’exemple, les exigences sur les compétences et l’honorabilité, dont le principe stipule que chaque membre des conseils doit avoir les compétences pour siéger dans les instances.

La difficulté principale réside dans le fait que les administrateurs des mutuelles sont des bénévoles. Des restrictions sur les « compétences » pourraient entrainer un déficit de candidats potentiels.

Un besoin de formation financière pour vos administrateurs ?

ACTIS AM met à votre disposition des experts compétents pour répondre à votre besoin de formation.

La crise a montré la nécessité de s’appuyer sur des décisionnaires capables d’appréhender des produits en constante évolution et des risques financiers de plus en plus complexes. Aussi, n’hésitez pas à renforcer les compétences de vos administrateurs et de vos collaborateurs.

Les législateurs ont ainsi intégré des formations financières dans leurs réglementations (article L114-25 du Code de la Mutualité, R322-55 du Code des Assurances, ORSA dans le cadre de Solvabilité II…).

ACTIS AM vous propose des formations sur-mesure, adaptées à vos besoins

– Marchés financiers

– Gestion financière

– Contrôle des risques financiers

– Environnement réglementaire…

Actualités

    • 22 SEP 17

    Challenges du 14/09/17, Banc d’essai Engie

    Banc d’essai Challenges : Engie Challenges du 9/01/2017 Banc d’essai Engie par Alexandre Ferci, gérant ACTIS Asset Management Le 5 septembre, dans le cadre de son plan de cession d’actifs, l’Agence des participations de l’Etat a vendu 4,5 % du groupe énergétique pour 1,5 milliard d’euros. L’Etat reste toutefois le premier actionnaire d’Engie, avec 24,1 % du

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    • 22 SEP 17

    Alexandre Ferci – Gérant présente ALTERNA PLUS

    « Alexandre Ferci, Gérant chez Actis AM présente ALTERNA PLUS » Analyse par son gérant, Alexandre Ferci, sur TV Finance, des opportunités de la Gestion Flexible Prudente Action et Obligation à travers le fonds Alterna Plus FR0010466128 Les points forts : La baisse du taux de marge des entreprises annonce une fin de cycle en Europe et

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    • 18 SEP 17

    L’E-conoclaste- Septembre 2017

    Citation du moment « En affaires, la concurrence vous mord si vous courez et vous mange si vous vous arrêtez. » William Knudsen (1879-1948), Industriel automobile et Général américain (WWII). L’actu en chiffres 750 milliards : est le bénéfice en dollars générés par Apple avec la vente de plus d’un milliard d’iPhones en 10 ans de

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    • 01 AOÛT 17

    Certificat Calcul du SCR du Fonds SCR Optimum

    Certificat du SCR du fonds SCR Optimum FR0012453348 Calcul par Aprécialis du 31/06/2017 Travaux de calcul du SCR de marchés du fonds SCR OPTIMUM Certificat du calcul de SCR du fonds SCR Optimum par Aprécialis Pour plus d’information, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Actis AM ou nous contacter : Contact Actis AM CLIQUER ICI

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