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    Performance Absolue : Quelles stratégies privilégier ?

    Performance Absolue : Quelles stratégies privilégier ?

    Funds Magazine Juillet-Août 2018

    LES TABLES RONDES DE FUNDS MAGAZINE : Performance absolue : quelles stratégies privilégier ?

    Dans le passé, les fonds à performance absolue ont permis aux investisseurs de disposer d’un moteur de
    performance non corrélé aux actions et aux obligations. La classe d’actifs permettait d’obtenir un surcroît de
    performance sans que cet apport augmente le risque du portefeuille global de l’investisseur.
    Aujourd’hui, Funds s’interroge sur le rôle de cette classe d’actifs dans un portefeuille.
    • A quels besoins répond-elle dans un environnement de normalisation des politiques monétaires ?
    • Quelles sont les techniques mises en oeuvre pour tirer parti des inefficiences des marchés ?
    • Comment aborder la gestion à performance absolue ? Par rapport à une classe d’actifs ou à un objectif
    de performance ?
    • Quelles stratégies privilégier : les fonds global macro ou multistratégies, les stratégies long/short crédit
    ou les stratégies alternatives sur les actions ?

    Avec Alexandre Ferci, gérant Actis Asset Management

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